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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 959.00 | | 256 959.00 | 256 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 142.00 | 39 342.00 | 5 800.00 | 45 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 255.00 | 59 678.00 | 6 577.00 | 66 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 939.00 | 99 020.00 | 296 919.00 | 395 939.00 |
BT Marchandises | 456 067.00 | | 456 067.00 | 456 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 027.00 | | 621 027.00 | 621 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 966.00 | 99 020.00 | 917 946.00 | 1 016 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DH Report à nouveau | 648 107.00 | 629 526.00 | | 648 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 455.00 | 18 581.00 | | -121 455.00 |
DL TOTAL (I) | 548 117.00 | 669 572.00 | | 548 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 431.00 | 153 435.00 | | 115 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 401.00 | 137 368.00 | | 91 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 148 968.00 | | 120 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 181.00 | 48 069.00 | | 35 181.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 6 955.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 829.00 | 494 795.00 | | 369 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 946.00 | 1 164 366.00 | | 917 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 525.00 | 494 795.00 | | 293 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 723.00 | | 606 723.00 | 606 723.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 771.00 | | 606 771.00 | 606 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 331.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 472.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 280 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 594.00 | 280 472.00 | | 45 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 276.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 908.00 | 169 004.00 | | 70 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 387.00 | 169 280.00 | | 72 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 793.00 | 111 192.00 | | -26 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 377.00 | 1 237 922.00 | | 652 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 832.00 | 1 219 342.00 | | 773 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 455.00 | 18 581.00 | | -121 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 089.00 | | | 516 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 376.00 | 27 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 149.00 | 395 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 660.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 702.00 | 256 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 411.00 | 111 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 661.00 | | | 311 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 808.00 | | | 162 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 686.00 | 11 576.00 | 49 242.00 | 136 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 026.00 | 11 576.00 | 45 582.00 | 133 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 411.00 | 39 107.00 | 76 304.00 | 115 411.00 |
VI Groupe et associés | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 829.00 | 293 525.00 | 76 304.00 | 369 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 8 290.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 384.00 | 42 672.00 | | 14 384.00 |
ST Autres comptes | 37 533.00 | 45 822.00 | | 37 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 754.00 | 172 381.00 | | 123 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | 1 136.00 | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 754.00 | 10 033.00 | | 9 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 113.00 | 18 323.00 | | 13 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 306.00 | 191 269.00 | | 121 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 420.00 | 129 437.00 | | 88 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 870.00 | 262 010.00 | | 176 870.00 |