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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 959.00 | | 256 959.00 | 256 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 405.00 | 37 968.00 | 437.00 | 38 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 872.00 | 83 110.00 | 285 761.00 | 368 872.00 |
BT Marchandises | 315 845.00 | | 315 845.00 | 315 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 089.00 | | 364 089.00 | 364 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 961.00 | 83 110.00 | 649 851.00 | 732 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DH Report à nouveau | 431 289.00 | 473 342.00 | | 431 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 069.00 | -42 053.00 | | -88 069.00 |
DL TOTAL (I) | 364 685.00 | 452 754.00 | | 364 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 59 394.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 363.00 | 111 363.00 | | 187 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 328.00 | 54 696.00 | | 71 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 716.00 | 40 593.00 | | 21 716.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 5 830.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 166.00 | 271 875.00 | | 285 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 851.00 | 724 629.00 | | 649 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 166.00 | 271 875.00 | | 285 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 932.00 | | 410 932.00 | 410 932.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 932.00 | | 410 932.00 | 410 932.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 178.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 178.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 2 642.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 946.00 | 507 062.00 | | 410 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 015.00 | 549 115.00 | | 499 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 069.00 | -42 053.00 | | -88 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 089.00 | | 782.00 | 368 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 959.00 | | | 256 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 583.00 | | 782.00 | 27 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 187.00 | 1 923.00 | | 81 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 187.00 | 1 923.00 | | 81 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 166.00 | 285 166.00 | | 285 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 3 368.00 | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | 6 608.00 | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 32 894.00 | 34 919.00 | | 32 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 918.00 | 110 478.00 | | 110 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | 1 196.00 | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 170.00 | 9 022.00 | | 9 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 802.00 | 12 390.00 | | 13 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 186.00 | 100 844.00 | | 82 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 400.00 | 63 715.00 | | 62 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 760.00 | 153 201.00 | | 151 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |