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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 959.00 | | 256 959.00 | 256 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 142.00 | 43 442.00 | 1 700.00 | 45 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 405.00 | 37 745.00 | 660.00 | 38 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 089.00 | 81 187.00 | 286 902.00 | 368 089.00 |
BT Marchandises | 350 716.00 | | 350 716.00 | 350 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 727.00 | | 437 727.00 | 437 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 816.00 | 81 187.00 | 724 629.00 | 805 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DH Report à nouveau | 473 342.00 | 526 652.00 | | 473 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 053.00 | -53 310.00 | | -42 053.00 |
DL TOTAL (I) | 452 754.00 | 494 807.00 | | 452 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 394.00 | 76 338.00 | | 59 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 363.00 | 95 110.00 | | 111 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 90 040.00 | | 54 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 593.00 | 34 977.00 | | 40 593.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | 7 100.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 875.00 | 303 566.00 | | 271 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 629.00 | 798 373.00 | | 724 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 875.00 | 267 481.00 | | 271 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 354.00 | | 503 354.00 | 503 354.00 |
FG Production vendue services | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 218.00 | | 504 218.00 | 504 218.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 95.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 60.00 | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 8 393.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 113.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 2 078.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642.00 | 6 315.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 062.00 | 574 066.00 | | 507 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 115.00 | 627 376.00 | | 549 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 053.00 | -53 310.00 | | -42 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | 12 664.00 | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 089.00 | | | 368 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 959.00 | | | 256 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 624.00 | 2 562.00 | | 78 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 624.00 | 2 562.00 | | 78 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VI Groupe et associés | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 875.00 | 271 875.00 | | 271 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 3 961.00 | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 608.00 | 10 646.00 | | 6 608.00 |
ST Autres comptes | 34 919.00 | 43 265.00 | | 34 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 478.00 | 110 515.00 | | 110 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196.00 | 1 199.00 | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 022.00 | 8 920.00 | | 9 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | 12 881.00 | | 12 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 844.00 | 114 604.00 | | 100 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 715.00 | 81 124.00 | | 63 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 201.00 | 165 624.00 | | 153 201.00 |