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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 959.00 | | 256 959.00 | 256 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 318.00 | 83 839.00 | 285 478.00 | 369 318.00 |
BT Marchandises | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 671.00 | | 319 671.00 | 319 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 988.00 | 83 839.00 | 605 149.00 | 688 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DH Report à nouveau | 244 940.00 | 343 220.00 | | 244 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 444.00 | -98 281.00 | | -69 444.00 |
DL TOTAL (I) | 196 961.00 | 266 404.00 | | 196 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 29 884.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 556.00 | 80 863.00 | | 55 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 248.00 | 65 638.00 | | 71 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 782.00 | 24 017.00 | | 26 782.00 |
EA Autres dettes | 254 577.00 | 195 328.00 | | 254 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 188.00 | 395 730.00 | | 408 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 149.00 | 662 135.00 | | 605 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 188.00 | 395 730.00 | | 408 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 224.00 | | 257 224.00 | 257 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 224.00 | | 257 224.00 | 257 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 671.00 | 40.00 | | 5 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 40.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 513.00 | -40.00 | | -4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 953.00 | 366 204.00 | | 290 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 396.00 | 464 485.00 | | 360 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 444.00 | -98 281.00 | | -69 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 251.00 | | 67.00 | 369 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 959.00 | | | 256 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 452.00 | | 67.00 | 28 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 492.00 | 347.00 | | 83 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 492.00 | 347.00 | | 83 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 577.00 | 254 577.00 | | 254 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 188.00 | 408 188.00 | | 408 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 4 049.00 | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | 6 636.00 | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 22 510.00 | 29 587.00 | | 22 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 399.00 | 111 020.00 | | 81 399.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | 1 199.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 891.00 | 8 901.00 | | 8 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 030.00 | 12 950.00 | | 13 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 088.00 | 73 229.00 | | 51 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 491.00 | 58 181.00 | | 34 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 365.00 | 148 442.00 | | 111 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |