| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 676.00 | 257 042.00 | 2 634.00 | 259 676.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 687.00 | 2 116.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 258.00 | 43 700.00 | 8 558.00 | 52 258.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 349.00 | 301 430.00 | 23 919.00 | 325 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 253.00 | 3 543.00 | 327 709.00 | 331 253.00 |
BZ Autres créances | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 043.00 | 3 543.00 | 955 500.00 | 959 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 391.00 | 304 973.00 | 979 419.00 | 1 284 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 605.00 | 10 761.00 | | 17 605.00 |
DH Report à nouveau | | -183 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 254.00 | 320 001.00 | | 200 254.00 |
DL TOTAL (I) | 517 859.00 | 447 639.00 | | 517 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 5 133.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 852.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 532.00 | 95 583.00 | | 247 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 156.00 | 154 872.00 | | 127 156.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 10 794.00 | | 5 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 595.00 | 172 581.00 | | 80 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 560.00 | 434 681.00 | | 461 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 419.00 | 882 321.00 | | 979 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 103.00 | 362 677.00 | | 370 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 463.00 | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
FD Production vendue biens | 717 832.00 | | 717 832.00 | 717 832.00 |
FG Production vendue services | 482 216.00 | 2 105.00 | 484 321.00 | 482 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 208.00 | 2 105.00 | 1 337 314.00 | 1 335 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 12 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | 2 404.00 | | 3 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 000.00 | -418.00 | | 306 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 000.00 | -418.00 | | 306 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 77.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 77.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 730.00 | -495.00 | | 305 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 320.00 | 1 616 966.00 | | 1 696 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 067.00 | 1 296 965.00 | | 1 496 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 254.00 | 320 001.00 | | 200 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 737.00 | 7 288.00 | | 325 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 325 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 856.00 | 55 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 128.00 | 4 548.00 | | 255 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 177.00 | 2 740.00 | | 58 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 849.00 | 6 437.00 | 5 856.00 | 300 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 685.00 | 2 357.00 | | 254 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 163.00 | 4 080.00 | 5 856.00 | 46 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 154.00 | 3 543.00 | 45 154.00 | 45 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 154.00 | 3 543.00 | 45 154.00 | 45 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 154.00 | 3 543.00 | 45 154.00 | 45 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 543.00 | 45 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 532.00 | 247 532.00 | | 247 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
UP Prêts | 3 910.00 | 1 380.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 327 015.00 | | | 327 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VC Groupe et associés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 895.00 | 472 285.00 | 10 610.00 | 482 895.00 |
VW T.V.A. | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 559.00 | 461 559.00 | | 461 559.00 |