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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 254.00 | 267 254.00 | | 267 254.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 1 762.00 | 1 041.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 016.00 | 105 100.00 | 72 916.00 | 178 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 896.00 | 374 117.00 | 358 779.00 | 732 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 119.00 | 1 150.00 | 151 969.00 | 153 119.00 |
BZ Autres créances | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 590 659.00 | | 590 659.00 | 590 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 928.00 | 1 150.00 | 879 778.00 | 880 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 823.00 | 375 267.00 | 1 238 557.00 | 1 613 823.00 |
CU Autres participations | 236 750.00 | | 236 750.00 | 236 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 382 842.00 | 86 988.00 | | 382 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 752.00 | 295 854.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 724 594.00 | 712 842.00 | | 724 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 31 685.00 | | 17 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 603.00 | 72 063.00 | | 94 603.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 6 631.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 962.00 | 110 378.00 | | 513 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 557.00 | 823 220.00 | | 1 238 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 258.00 | 18 859.00 | | 355 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 003.00 | 18 859.00 | | 88 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 499.00 | 285 499.00 | | 285 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 571.00 | 285 499.00 | 48 071.00 | 333 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 962.00 | 113 962.00 | 400 000.00 | 513 962.00 |