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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 254.00 | 266 849.00 | 405.00 | 267 254.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 1 517.00 | 1 287.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 797.00 | 67 495.00 | 41 302.00 | 108 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 677.00 | 335 861.00 | 147 816.00 | 483 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 427.00 | 1 834.00 | 233 593.00 | 235 427.00 |
BZ Autres créances | 158 468.00 | | 158 468.00 | 158 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 470.00 | 1 834.00 | 524 636.00 | 526 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 147.00 | 337 695.00 | 672 451.00 | 1 010 147.00 |
CU Autres participations | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 112.00 | -215 910.00 | | -153 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 100.00 | 85 827.00 | | 240 100.00 |
DL TOTAL (I) | 416 988.00 | 199 917.00 | | 416 988.00 |
DP Provisions pour risques | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 159 756.00 | | 120 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 249.00 | 97 892.00 | | 104 249.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 36 883.00 | | 5 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937.00 | 98 083.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 511.00 | 392 912.00 | | 230 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 451.00 | 617 781.00 | | 672 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 071.00 | | 68 071.00 | 58 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 758.00 | 395 758.00 | | 395 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 830.00 | 395 758.00 | 68 071.00 | 463 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |