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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 254.00 | 267 254.00 | | 267 254.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 1 657.00 | 1 146.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 010.00 | 86 346.00 | 44 664.00 | 131 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 689.00 | 355 258.00 | 293 432.00 | 648 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 789.00 | 1 150.00 | 210 639.00 | 211 789.00 |
BZ Autres créances | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 938.00 | 1 150.00 | 529 788.00 | 530 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 628.00 | 356 408.00 | 823 220.00 | 1 179 628.00 |
CU Autres participations | 236 750.00 | | 236 750.00 | 236 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
DH Report à nouveau | | -153 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 854.00 | 240 100.00 | | 295 854.00 |
DL TOTAL (I) | 712 842.00 | 416 988.00 | | 712 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 685.00 | 120 151.00 | | 31 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 063.00 | 104 249.00 | | 72 063.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 5 174.00 | | 6 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 378.00 | 230 511.00 | | 110 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 220.00 | 672 451.00 | | 823 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 861.00 | 19 396.00 | | 335 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 849.00 | 405.00 | | 266 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 012.00 | 18 991.00 | | 69 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 836.00 | 317 836.00 | | 317 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 707.00 | 317 836.00 | 10 871.00 | 328 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |