| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 745.00 | 20 605.00 | 73 139.00 | 93 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 994.00 | 20 605.00 | 145 388.00 | 165 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 758.00 | 6 641.00 | | 31 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 987.00 | 25 117.00 | | 11 987.00 |
DL TOTAL (I) | 62 131.00 | 50 143.00 | | 62 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 24 970.00 | | 16 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 257.00 | 122 755.00 | | 83 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 388.00 | 172 898.00 | | 145 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 317.00 | | 362 317.00 | 362 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 317.00 | | 362 317.00 | 362 317.00 |
FM Production stockée | | | -9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 648.00 | 356 170.00 | | 358 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 661.00 | 331 052.00 | | 346 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 987.00 | 25 117.00 | | 11 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 356.00 | 7 357.00 | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 529.00 | 93 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 529.00 | 20 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 780.00 | 354.00 | 23 529.00 | 43 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 780.00 | 354.00 | 23 529.00 | 43 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 629.00 | 8 960.00 | 40 669.00 | 49 629.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 986.00 | 46 889.00 | 96.00 | 46 986.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 257.00 | 42 588.00 | 40 669.00 | 83 257.00 |