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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 936.00 | 13 521.00 | 2 414.00 | 15 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 060.00 | 21 505.00 | 75 554.00 | 97 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BP En cours de production de services | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 343.00 | 21 505.00 | 175 838.00 | 197 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 746.00 | 31 758.00 | | 43 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 040.00 | 11 987.00 | | 15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 77 171.00 | 62 131.00 | | 77 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 739.00 | 49 669.00 | | 40 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 556.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | 16 219.00 | | 28 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 346.00 | 16 812.00 | | 13 346.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 666.00 | 83 257.00 | | 98 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 838.00 | 145 388.00 | | 175 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 577.00 | | 335 577.00 | 335 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 577.00 | | 335 577.00 | 335 577.00 |
FM Production stockée | | | 13 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 5 000.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 5 000.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 209.00 | 358 648.00 | | 355 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 168.00 | 346 661.00 | | 340 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 040.00 | 11 987.00 | | 15 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | 7 356.00 | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 746.00 | | 3 315.00 | 93 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 606.00 | | 3 315.00 | 20 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 606.00 | 900.00 | | 20 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 606.00 | 900.00 | | 20 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 739.00 | 9 275.00 | 31 464.00 | 40 739.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 533.00 | 30 436.00 | 97.00 | 30 533.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 666.00 | 56 202.00 | 31 464.00 | 87 666.00 |