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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 1 298.00 | 1 586.00 | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 8 392.00 | 4 522.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 795.00 | 42 444.00 | 28 350.00 | 70 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 835.00 | 52 135.00 | 175 699.00 | 227 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 255 881.00 | | 255 881.00 | 255 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 619.00 | | 374 619.00 | 374 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 454.00 | 52 135.00 | 550 318.00 | 602 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 206 091.00 | 131 465.00 | | 206 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 072.00 | 74 626.00 | | 71 072.00 |
DL TOTAL (I) | 373 430.00 | 302 357.00 | | 373 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 615.00 | 84 691.00 | | 77 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 1 640.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 446.00 | 40 486.00 | | 41 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 532.00 | 72 497.00 | | 47 532.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | 12 959.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 886.00 | 212 275.00 | | 176 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 318.00 | 514 632.00 | | 550 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 049.00 | | 21 685.00 | 207 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 239.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 227 835.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 507.00 | | 377.00 | 143 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 401.00 | | 21 308.00 | 62 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 642.00 | 12 492.00 | | 39 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 954.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 299.00 | 11 538.00 | | 39 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 615.00 | 1 415.00 | 76 200.00 | 77 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 838.00 | 109 741.00 | 96.00 | 109 838.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 888.00 | 100 688.00 | 76 200.00 | 176 888.00 |