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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 343.00 | 2 164.00 | 2 507.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 417.00 | 31 314.00 | 23 102.00 | 54 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 049.00 | 39 642.00 | 167 406.00 | 207 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 281 455.00 | | 281 455.00 | 281 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 225.00 | | 347 225.00 | 347 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 275.00 | 39 642.00 | 514 632.00 | 554 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 762.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 131 465.00 | 88 045.00 | | 131 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 626.00 | 43 746.00 | | 74 626.00 |
DL TOTAL (I) | 302 357.00 | 227 731.00 | | 302 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 691.00 | 24 004.00 | | 84 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 1 900.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 35 722.00 | | 40 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 497.00 | 49 601.00 | | 72 497.00 |
EA Autres dettes | 12 959.00 | 10 840.00 | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 275.00 | 122 069.00 | | 212 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 632.00 | 349 800.00 | | 514 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 541.00 | | 16 507.00 | 190 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | 2 507.00 | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 401.00 | | 14 000.00 | 48 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 556.00 | 9 086.00 | | 30 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 556.00 | 8 742.00 | | 30 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 691.00 | 7 075.00 | 77 616.00 | 84 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 258.00 | 60 161.00 | 96.00 | 60 258.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 275.00 | 134 659.00 | 77 616.00 | 212 275.00 |