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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BZ Autres créances | 195 098.00 | | 195 098.00 | 195 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 234.00 | | 650 234.00 | 650 234.00 |
CF Disponibilités | 1 118 329.00 | | 1 118 329.00 | 1 118 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 057.00 | | 1 965 057.00 | 1 965 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 287.00 | | 1 985 287.00 | 1 985 287.00 |
CU Autres participations | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 225 327.00 | 287 783.00 | | 225 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 578.00 | -62 456.00 | | 1 060 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 675.00 | 242 096.00 | | 1 302 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 760.00 | 546 170.00 | | 630 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 973.00 | 2 268.00 | | 14 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 879.00 | 36.00 | | 36 879.00 |
EA Autres dettes | | 5 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 612.00 | 554 047.00 | | 682 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 287.00 | 796 144.00 | | 1 985 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 612.00 | 554 047.00 | | 682 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 48 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329 718.00 | | | 1 329 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 291.00 | | | 1 335 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 818.00 | | | 1 195 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 145.00 | 37 730.00 | | 75 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 578.00 | -62 456.00 | | 1 060 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
VI Groupe et associés | 630 760.00 | 630 760.00 | | 630 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 494.00 | 196 494.00 | | 196 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 612.00 | 682 612.00 | | 682 612.00 |