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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BZ Autres créances | 517 928.00 | | 517 928.00 | 517 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 469.00 | 10 842.00 | 642 627.00 | 653 469.00 |
CF Disponibilités | 799 720.00 | | 799 720.00 | 799 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 409.00 | 10 842.00 | 1 960 566.00 | 1 971 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 629.00 | 10 842.00 | 1 985 786.00 | 1 996 629.00 |
CU Autres participations | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 115 666.00 | 1 135 905.00 | | 1 115 666.00 |
DH Report à nouveau | | -53 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 665.00 | 123 431.00 | | 819 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 101.00 | 1 222 439.00 | | 1 952 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 151.00 | 778 080.00 | | 28 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 551.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 798.00 | | |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 684.00 | 787 526.00 | | 33 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 786.00 | 2 009 966.00 | | 1 985 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 684.00 | 787 526.00 | | 33 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 961.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 008.00 | 192 974.00 | | 984 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 343.00 | 69 543.00 | | 164 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 665.00 | 123 431.00 | | 819 665.00 |