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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BZ Autres créances | 427 966.00 | | 427 966.00 | 427 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 086.00 | 1 624.00 | 903 461.00 | 905 086.00 |
CF Disponibilités | 650 988.00 | | 650 988.00 | 650 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 370.00 | 1 624.00 | 1 982 746.00 | 1 984 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 590.00 | 1 624.00 | 2 009 966.00 | 2 011 590.00 |
CU Autres participations | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 135 905.00 | 1 285 905.00 | | 1 135 905.00 |
DH Report à nouveau | -53 667.00 | | | -53 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 431.00 | -53 667.00 | | 123 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 439.00 | 1 249 007.00 | | 1 222 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 59.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 080.00 | 723 046.00 | | 778 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 364.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 798.00 | 8.00 | | 6 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 526.00 | 725 479.00 | | 787 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 966.00 | 1 974 486.00 | | 2 009 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 526.00 | 725 479.00 | | 787 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 246.00 | 46 449.00 | | 53 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 974.00 | 10 343.00 | | 192 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 543.00 | 64 010.00 | | 69 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 431.00 | -53 667.00 | | 123 431.00 |