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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BZ Autres créances | 521 122.00 | | 521 122.00 | 521 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 201.00 | 8 440.00 | 656 760.00 | 665 201.00 |
CF Disponibilités | 781 425.00 | | 781 425.00 | 781 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 081.00 | 8 440.00 | 1 959 641.00 | 1 968 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 301.00 | 8 440.00 | 1 984 860.00 | 1 993 301.00 |
CU Autres participations | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 845 332.00 | 1 115 666.00 | | 1 845 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 090.00 | 819 665.00 | | 98 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 192.00 | 1 952 101.00 | | 1 960 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 28 151.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 580.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 2 953.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 668.00 | 33 684.00 | | 24 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 860.00 | 1 985 786.00 | | 1 984 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 39 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 748.00 | 984 008.00 | | 184 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 658.00 | 164 343.00 | | 86 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 090.00 | 819 665.00 | | 98 090.00 |