| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823 335.00 | 1 816 495.00 | 6 840.00 | 1 823 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 2 148.00 | 1 804.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 17 872.00 | 1 539.00 | 19 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 209.00 | 1 840 936.00 | 64 273.00 | 1 905 209.00 |
BZ Autres créances | -5 576.00 | | -5 576.00 | -5 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 119.00 | | 132 119.00 | 132 119.00 |
CF Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 319.00 | | 144 319.00 | 144 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 528.00 | 1 840 936.00 | 208 592.00 | 2 049 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 872.00 | 107 733.00 | | 127 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 761.00 | 20 139.00 | | -18 761.00 |
DL TOTAL (I) | 133 311.00 | 152 072.00 | | 133 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 472.00 | 80 420.00 | | 68 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | 2 871.00 | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | 10 974.00 | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 281.00 | 94 265.00 | | 75 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 592.00 | 246 337.00 | | 208 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616.00 | 10 974.00 | | 5 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 906.00 | 1 969.00 | 56 875.00 | 54 906.00 |
FG Production vendue services | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 239.00 | 1 969.00 | 74 208.00 | 72 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 631.00 | |
GE Autres charges | | | 32 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 620.00 | 51 504.00 | | 10 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 715.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 5 650.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 535.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 1 115.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 629.00 | 225 611.00 | | 128 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 390.00 | 205 472.00 | | 147 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 761.00 | 20 139.00 | | -18 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 141.00 | | 38 221.00 | 1 819 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 1 851 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 243.00 | 27 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 136.00 | | 34 199.00 | 1 789 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | | 4 022.00 | 30 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 548.00 | 38 632.00 | 6 243.00 | 1 808 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 365.00 | 31 130.00 | | 1 785 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | 7 502.00 | 6 243.00 | 23 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 276.00 | | | -8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 576.00 | -5 576.00 | | -5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |