| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865 554.00 | 1 864 149.00 | 1 405.00 | 1 865 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 14 117.00 | 7 267.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 833.00 | 1 882 687.00 | 59 146.00 | 1 941 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 324.00 | 31 619.00 | 1 705.00 | 33 324.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CF Disponibilités | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 018.00 | 31 619.00 | 49 399.00 | 81 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 851.00 | 1 914 306.00 | 108 545.00 | 2 022 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 018.00 | 76 146.00 | | 58 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 244.00 | -18 128.00 | | -18 244.00 |
DL TOTAL (I) | 63 974.00 | 82 218.00 | | 63 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 590.00 | 45 385.00 | | 38 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 888.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 2 273.00 | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 571.00 | 51 552.00 | | 44 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 545.00 | 133 770.00 | | 108 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 571.00 | 51 552.00 | | 44 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 658.00 | 583.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 583.00 | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | -769.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990.00 | 21 336.00 | | 5 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 234.00 | 39 464.00 | | 24 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 244.00 | -18 128.00 | | -18 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 824.00 | | 8 622.00 | 1 941 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 1 941 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 614.00 | 25 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 028.00 | | | 1 916 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 796.00 | | 8 622.00 | 25 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 861.00 | 7 439.00 | 8 614.00 | 1 883 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 777.00 | 3 371.00 | | 1 860 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 4 067.00 | 8 614.00 | 23 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |