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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 439.00 | 1 849 908.00 | 5 531.00 | 1 855 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 766.00 | 17 348.00 | 8 418.00 | 25 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 122.00 | 1 871 677.00 | 71 445.00 | 1 943 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CF Disponibilités | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 853.00 | 1 871 677.00 | 221 176.00 | 2 092 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 237.00 | 109 111.00 | | 148 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 218.00 | 39 126.00 | | -10 218.00 |
DL TOTAL (I) | 162 218.00 | 172 437.00 | | 162 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 081.00 | 49 994.00 | | 50 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 9 493.00 | | 439.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 5 189.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 958.00 | 64 676.00 | | 58 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 176.00 | 237 113.00 | | 221 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 756.00 | 470.00 | 39 225.00 | 38 756.00 |
FG Production vendue services | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 877.00 | 470.00 | 75 347.00 | 74 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | 648.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 651.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 1 029.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 415.00 | 197 905.00 | | 117 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 634.00 | 158 780.00 | | 127 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 218.00 | 39 126.00 | | -10 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 363.00 | | | 1 934 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 189.00 | | | 1 900 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 533.00 | 25 538.00 | 10 394.00 | 1 856 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830 044.00 | 19 864.00 | | 1 830 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 489.00 | 5 674.00 | 10 394.00 | 26 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
UX Autres créances clients | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |