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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865 554.00 | 1 857 406.00 | 8 148.00 | 1 865 554.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 197.00 | 18 813.00 | 7 385.00 | 26 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 553.00 | 1 880 640.00 | 62 914.00 | 1 943 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 324.00 | 31 619.00 | 1 705.00 | 33 324.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 446.00 | 31 619.00 | 96 828.00 | 128 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 999.00 | 1 912 258.00 | 159 741.00 | 2 071 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 138 018.00 | 148 237.00 | | 138 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 873.00 | -10 218.00 | | -61 873.00 |
DL TOTAL (I) | 100 346.00 | 162 218.00 | | 100 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 532.00 | 50 081.00 | | 47 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 6 410.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287.00 | 439.00 | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 028.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 396.00 | 58 958.00 | | 59 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 741.00 | 221 176.00 | | 159 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 619.00 | |
GE Autres charges | | | 23 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 1 030.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 030.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -1 030.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 272.00 | 117 415.00 | | 54 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 145.00 | 127 634.00 | | 116 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 873.00 | -10 218.00 | | -61 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 122.00 | 5 112.00 | | 1 943 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 1 943 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 30 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 935.00 | | | 1 912 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | 5 112.00 | | 30 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 677.00 | 13 644.00 | 4 681.00 | 1 871 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 908.00 | 7 498.00 | | 1 849 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | 6 146.00 | 4 681.00 | 21 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VI Groupe et associés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |