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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 370.00 | 814.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 498.00 | 40 321.00 | 67 176.00 | 107 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 660.00 | 70 671.00 | 67 990.00 | 138 660.00 |
BT Marchandises | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 719.00 | 25 406.00 | 116 313.00 | 141 719.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 217 119.00 | | 217 119.00 | 217 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 739.00 | 25 406.00 | 428 332.00 | 453 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 399.00 | 96 077.00 | 496 322.00 | 592 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 579.00 | | | 226 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937.00 | | | -937.00 |
DL TOTAL (I) | 335 642.00 | | | 335 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 322.00 | | | 496 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 903.00 | | 1 950.00 | 140 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 193.00 | 138 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193.00 | 138 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 903.00 | | 1 950.00 | 140 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 714.00 | 23 149.00 | 4 193.00 | 51 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | 23 149.00 | 4 193.00 | 51 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 489.00 | 16 148.00 | 34 340.00 | 50 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 242.00 | 146 242.00 | | 146 242.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 680.00 | 126 340.00 | 34 340.00 | 160 680.00 |