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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 754.00 | 17 902.00 | 2 852.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 917.00 | 49 065.00 | 2 852.00 | 51 917.00 |
BT Marchandises | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 145.00 | 14 293.00 | 145 852.00 | 160 145.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 367 078.00 | | 367 078.00 | 367 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 085.00 | 14 293.00 | 585 792.00 | 600 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 002.00 | 63 358.00 | 588 644.00 | 652 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 636.00 | | | 289 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
DL TOTAL (I) | 478 816.00 | | | 478 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 644.00 | | | 588 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 149.00 | | 2 767.00 | 49 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | | 2 767.00 | 49 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 677.00 | 1 388.00 | | 47 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 677.00 | 1 388.00 | | 47 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |