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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 912.00 | 271.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 987.00 | 16 785.00 | 1 202.00 | 17 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 149.00 | 47 677.00 | 1 473.00 | 49 149.00 |
BT Marchandises | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 397.00 | | 200 397.00 | 200 397.00 |
BZ Autres créances | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 262 775.00 | | 262 775.00 | 262 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 892.00 | | 652 892.00 | 652 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 041.00 | 47 677.00 | 654 365.00 | 702 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 309.00 | | | 287 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 399 636.00 | | | 399 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 733.00 | | | 176 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 728.00 | | | 254 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 365.00 | | | 654 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 334.00 | | | 253 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 389.00 | | 4 848.00 | 139 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 088.00 | 49 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 088.00 | 49 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 389.00 | | 4 848.00 | 139 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 884.00 | 14 127.00 | 59 335.00 | 92 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 884.00 | 14 127.00 | 59 335.00 | 92 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 16 612.00 | 1 394.00 | 18 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 172.00 | 209 172.00 | | 209 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 728.00 | 253 334.00 | 1 394.00 | 254 728.00 |