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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 641.00 | 542.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 227.00 | 62 264.00 | 45 963.00 | 108 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 389.00 | 92 884.00 | 46 505.00 | 139 389.00 |
BT Marchandises | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 699.00 | | 184 699.00 | 184 699.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 260 648.00 | | 260 648.00 | 260 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 536.00 | | 513 536.00 | 513 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 926.00 | 92 884.00 | 560 042.00 | 652 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 642.00 | | | 225 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DL TOTAL (I) | 397 309.00 | | | 397 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 042.00 | | | 560 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 660.00 | | 1 707.00 | 138 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 139 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 139 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 660.00 | | 1 707.00 | 138 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 671.00 | 23 191.00 | 978.00 | 70 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 671.00 | 23 191.00 | 978.00 | 70 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 369.00 | 16 378.00 | 17 991.00 | 34 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 168.00 | 187 168.00 | | 187 168.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 732.00 | 144 742.00 | 17 991.00 | 162 732.00 |