| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 852.00 | 9 524.00 | 5 328.00 | 14 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 041.00 | 16 253.00 | 2 658 787.00 | 2 675 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BZ Autres créances | 1 269 974.00 | | 1 269 974.00 | 1 269 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 218 062.00 | | 218 062.00 | 218 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 533.00 | | 1 829 533.00 | 1 829 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 574.00 | 16 253.00 | 4 488 321.00 | 4 504 574.00 |
CU Autres participations | 2 653 460.00 | | 2 653 460.00 | 2 653 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 033 261.00 | 1 953 000.00 | | 2 033 261.00 |
DH Report à nouveau | | 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 409.00 | 79 940.00 | | 649 409.00 |
DK Provisions réglementées | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 178.00 | 2 041 646.00 | | 2 694 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 011.00 | | | 1 705 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 038.00 | 13 565.00 | | 41 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 850.00 | 8 196.00 | | 11 850.00 |
EA Autres dettes | 36 244.00 | 627.00 | | 36 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 143.00 | 22 389.00 | | 1 794 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 321.00 | 2 064 035.00 | | 4 488 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 142.00 | 22 389.00 | | 289 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 048.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 341.00 | 139 597.00 | | 721 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 932.00 | 59 657.00 | | 71 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 409.00 | 79 940.00 | | 649 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 454.00 | | 2 584 587.00 | 90 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | | 7 352.00 | 14 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | 2 577 235.00 | 76 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593.00 | 2 660.00 | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 593.00 | 2 660.00 | | 13 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UX Autres créances clients | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
VB T. V. A. | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 799.00 | | | 1 234 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 001.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 | 1 705 001.00 |
VP Divers | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 471.00 | 360 791.00 | 950 680.00 | 1 311 471.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 143.00 | 289 142.00 | 1 000 000.00 | 1 794 143.00 |