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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 6 200.00 | 1 152.00 | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 541.00 | 12 929.00 | 2 654 611.00 | 2 667 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 535.00 | | 235 535.00 | 235 535.00 |
BZ Autres créances | 791 013.00 | | 791 013.00 | 791 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 182 093.00 | | 182 093.00 | 182 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 917.00 | | 1 410 917.00 | 1 410 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 458.00 | 12 929.00 | 4 065 529.00 | 4 078 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 787 955.00 | | | 787 955.00 |
CU Autres participations | 2 653 460.00 | | 2 653 460.00 | 2 653 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 721 356.00 | 2 682 670.00 | | 2 721 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 561.00 | 38 686.00 | | 555 561.00 |
DK Provisions réglementées | 32 748.00 | 17 936.00 | | 32 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 049.00 | 2 747 677.00 | | 3 318 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 052.00 | 1 243 051.00 | | 658 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 20 047.00 | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 638.00 | 46 639.00 | | 67 638.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 3 916.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 479.00 | 1 313 653.00 | | 747 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 529.00 | 4 061 329.00 | | 4 065 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658 052.00 | | | 658 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FG Production vendue services | 264 803.00 | | 264 803.00 | 264 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 617.00 | | 265 617.00 | 265 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 14 843.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 812.00 | -11 843.00 | | -14 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 7 196.00 | | 15 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 513.00 | 254 528.00 | | 809 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 952.00 | 215 842.00 | | 253 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 561.00 | 38 686.00 | | 555 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 541.00 | | | 2 667 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 460.00 | | | 2 653 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 2 088.00 | | 10 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 2 088.00 | | 10 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 936.00 | 14 812.00 | | 17 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 936.00 | 14 812.00 | | 17 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 235 535.00 | | | 235 535.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 787 955.00 | | | 787 955.00 |
VI Groupe et associés | 658 051.00 | | 658 051.00 | 658 051.00 |
VP Divers | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 825.00 | 240 870.00 | 787 955.00 | 1 028 825.00 |
VW T.V.A. | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 479.00 | 89 428.00 | 658 051.00 | 747 479.00 |