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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 541.00 | 14 081.00 | 2 663 460.00 | 2 677 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
BZ Autres créances | 1 157 409.00 | | 1 157 409.00 | 1 157 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 264.00 | | 1 410 264.00 | 1 410 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 805.00 | 14 081.00 | 4 073 723.00 | 4 087 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152 766.00 | | | 1 152 766.00 |
CU Autres participations | 2 663 460.00 | | 2 663 460.00 | 2 663 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 400 808.00 | 1 280 539.00 | | 1 400 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 192.00 | 120 269.00 | | 102 192.00 |
DK Provisions réglementées | 62 372.00 | 47 560.00 | | 62 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 135.00 | 1 453 130.00 | | 1 570 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 874.00 | 2 425 132.00 | | 2 413 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 15 901.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 647.00 | 22 021.00 | | 57 647.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | 3 202.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 589.00 | 2 466 256.00 | | 2 503 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 723.00 | 3 919 386.00 | | 4 073 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 413 874.00 | | | 2 413 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 812.00 | -14 812.00 | | -14 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 049.00 | 274 949.00 | | 256 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 857.00 | 154 680.00 | | 153 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 192.00 | 120 269.00 | | 102 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 541.00 | | 10 000.00 | 2 667 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 460.00 | | 10 000.00 | 2 653 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 560.00 | 14 812.00 | | 47 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 560.00 | 14 812.00 | | 47 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 766.00 | | 1 152 766.00 | 1 152 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 873.00 | 788.00 | 2 413 085.00 | 2 413 873.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 154.00 | 249 388.00 | 1 152 766.00 | 1 402 154.00 |
VW T.V.A. | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 589.00 | 90 504.00 | 2 413 085.00 | 2 503 589.00 |