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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 541.00 | 14 081.00 | 2 663 460.00 | 2 677 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BZ Autres créances | 1 178 761.00 | | 1 178 761.00 | 1 178 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CF Disponibilités | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 078.00 | | 1 576 078.00 | 1 576 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 619.00 | 14 081.00 | 4 239 538.00 | 4 253 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 177 159.00 | | | 1 177 159.00 |
CU Autres participations | 2 663 460.00 | | 2 663 460.00 | 2 663 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 535 486.00 | 1 503 001.00 | | 1 535 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 305.00 | 32 485.00 | | 33 305.00 |
DK Provisions réglementées | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 613.00 | 1 614 308.00 | | 1 647 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 906.00 | 2 439 100.00 | | 2 502 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361.00 | 23 352.00 | | 12 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 721.00 | 45 996.00 | | 65 721.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | 16 073.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 924.00 | 2 524 520.00 | | 2 591 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 538.00 | 4 138 828.00 | | 4 239 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 502 906.00 | | | 2 502 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 337.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 835.00 | 174 237.00 | | 177 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 530.00 | 141 752.00 | | 144 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 305.00 | 32 485.00 | | 33 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 541.00 | | | 2 677 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 460.00 | | | 2 663 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 159.00 | | 1 177 159.00 | 1 177 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 845.00 | 215 686.00 | 1 177 159.00 | 1 392 845.00 |