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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
AP Constructions | 51 589.00 | 37 323.00 | 14 265.00 | 51 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 625.00 | 76 152.00 | 16 473.00 | 92 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 494.00 | 76 562.00 | 3 932.00 | 80 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 989.00 | 192 763.00 | 124 226.00 | 316 989.00 |
BP En cours de production de services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 651.00 | 3 306.00 | 57 345.00 | 60 651.00 |
BZ Autres créances | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 481.00 | 3 306.00 | 180 175.00 | 183 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 471.00 | 196 069.00 | 304 401.00 | 500 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
DH Report à nouveau | -13 762.00 | | | -13 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595.00 | -13 762.00 | | -1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 121 717.00 | 123 312.00 | | 121 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 123.00 | 3 725.00 | | 7 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 030.00 | 20 238.00 | | 15 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | 64 240.00 | | 57 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 527.00 | 85 715.00 | | 100 527.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 200.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 684.00 | 174 119.00 | | 182 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 401.00 | 297 432.00 | | 304 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164.00 | 152.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 876.00 | | 487 876.00 | 487 876.00 |
FD Production vendue biens | -51 849.00 | | -51 849.00 | -51 849.00 |
FG Production vendue services | 487 762.00 | | 487 762.00 | 487 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 789.00 | | 923 789.00 | 923 789.00 |
FM Production stockée | | | -5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | 39 887.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 568.00 | 1 283.00 | | 6 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | 1 283.00 | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 200.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | 1 083.00 | | 5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 061.00 | 954 030.00 | | 932 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 656.00 | 967 793.00 | | 933 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595.00 | -13 762.00 | | -1 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | 1 390.00 | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 806.00 | | 20 461.00 | 297 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 316 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 224 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 524.00 | | 20 461.00 | 205 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 038.00 | 10 003.00 | 1 278.00 | 184 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 312.00 | 10 003.00 | 1 278.00 | 181 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | 3 306.00 | 5 185.00 | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | 3 306.00 | 5 185.00 | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | 3 306.00 | 5 185.00 | 5 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | 5 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 114.00 | 3 763.00 | 3 351.00 | 7 114.00 |
VI Groupe et associés | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VW T.V.A. | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 723.00 | 163 342.00 | 3 351.00 | 181 723.00 |