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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 2 323.00 | 1 178.00 | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
AP Constructions | 101 485.00 | 46 392.00 | 55 093.00 | 101 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 142.00 | 79 279.00 | 21 863.00 | 101 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 832.00 | 30 667.00 | 25 165.00 | 55 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 817.00 | 158 661.00 | 238 156.00 | 396 817.00 |
BT Marchandises | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 779.00 | 15 890.00 | 153 889.00 | 169 779.00 |
BZ Autres créances | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 193 406.00 | | 193 406.00 | 193 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 993.00 | 15 890.00 | 433 103.00 | 448 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 810.00 | 174 551.00 | 671 259.00 | 845 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 190 170.00 | 109 025.00 | | 190 170.00 |
DH Report à nouveau | | -15 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 442.00 | 96 503.00 | | 114 442.00 |
DL TOTAL (I) | 332 662.00 | 218 220.00 | | 332 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 153.00 | 31 344.00 | | 21 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 1 336.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 946.00 | 165 279.00 | | 228 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 91 710.00 | | 75 367.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | 2 619.00 | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 597.00 | 292 287.00 | | 338 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 259.00 | 510 507.00 | | 671 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 367.00 | 269 822.00 | | 325 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 550.00 | | 106 658.00 | 313 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 391.00 | 396 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 93 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 321.00 | 258 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 423.00 | | 61 358.00 | 219 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 355.00 | 18 697.00 | 23 391.00 | 163 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 615.00 | 1 070.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 577.00 | 18 082.00 | 22 321.00 | 160 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | 13 461.00 | 143.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 13 461.00 | 143.00 | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 13 461.00 | 143.00 | 2 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 461.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 946.00 | 228 946.00 | | 228 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VB T. V. A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 129.00 | 7 899.00 | 13 230.00 | 21 129.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 986.00 | 251 986.00 | | 251 986.00 |
VW T.V.A. | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 596.00 | 325 367.00 | 13 230.00 | 338 596.00 |