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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 2 778.00 | 1 793.00 | 4 571.00 |
AH Fonds commercial | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
AP Constructions | 76 544.00 | 41 191.00 | 35 353.00 | 76 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 715.00 | 77 352.00 | 13 363.00 | 90 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 163.00 | 42 034.00 | 10 129.00 | 52 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 550.00 | 163 355.00 | 150 195.00 | 313 550.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 609.00 | 2 571.00 | 131 037.00 | 133 609.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 128 340.00 | | 128 340.00 | 128 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 884.00 | 2 571.00 | 360 313.00 | 362 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 434.00 | 165 927.00 | 510 507.00 | 676 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
DH Report à nouveau | -15 357.00 | -13 762.00 | | -15 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 503.00 | -1 595.00 | | 96 503.00 |
DL TOTAL (I) | 218 220.00 | 121 717.00 | | 218 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 344.00 | 7 123.00 | | 31 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 15 030.00 | | 1 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 279.00 | 57 691.00 | | 165 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 710.00 | 115 571.00 | | 91 710.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 1 353.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 287.00 | 197 728.00 | | 292 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 507.00 | 319 446.00 | | 510 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 822.00 | 205 705.00 | | 269 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 989.00 | | 39 854.00 | 316 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 293.00 | 313 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 293.00 | 219 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 282.00 | | 1 845.00 | 92 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 707.00 | | 38 009.00 | 224 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 763.00 | 13 885.00 | 43 293.00 | 192 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 52.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 037.00 | 13 833.00 | 43 293.00 | 190 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | 2 508.00 | 3 243.00 | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 2 508.00 | 3 243.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 2 508.00 | 3 243.00 | 3 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508.00 | 3 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 279.00 | 165 279.00 | | 165 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 308.00 | 10 179.00 | 21 129.00 | 31 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 794.00 | 145 794.00 | | 145 794.00 |
VW T.V.A. | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 287.00 | 269 822.00 | 21 129.00 | 292 287.00 |