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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
AP Constructions | 130 077.00 | 64 851.00 | 65 227.00 | 130 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 752.00 | 89 580.00 | 82 171.00 | 171 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 265.00 | 17 720.00 | 68 545.00 | 86 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 452.00 | 175 652.00 | 350 800.00 | 526 452.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 124.00 | 30 155.00 | 729 969.00 | 760 124.00 |
BZ Autres créances | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 521 391.00 | | 521 391.00 | 521 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 994.00 | 30 155.00 | 1 358 838.00 | 1 388 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 445.00 | 205 807.00 | 1 709 638.00 | 1 915 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 406 056.00 | 304 612.00 | | 406 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 576.00 | 101 444.00 | | 254 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 690 200.00 | 434 106.00 | | 690 200.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 050.00 | 79 996.00 | | 121 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 424.00 | 181 665.00 | | 630 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 283.00 | 81 836.00 | | 242 283.00 |
EA Autres dettes | 19 677.00 | 6 436.00 | | 19 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 438.00 | 349 938.00 | | 1 013 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 638.00 | 784 044.00 | | 1 709 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 948.00 | 293 031.00 | | 928 948.00 |