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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 026.00 | 116 881.00 | 144.00 | 117 026.00 |
AH Fonds commercial | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
AP Constructions | 366 347.00 | 254 657.00 | 111 689.00 | 366 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 036.00 | 1 875 216.00 | 943 820.00 | 2 819 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 346.00 | 187 287.00 | 20 059.00 | 207 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 712.00 | 2 434 041.00 | 1 512 671.00 | 3 946 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 076.00 | | 644 076.00 | 644 076.00 |
BN En cours de production de biens | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
BT Marchandises | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 373.00 | 32 171.00 | 469 201.00 | 501 373.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 604 021.00 | | 604 021.00 | 604 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 398.00 | 32 171.00 | 1 896 227.00 | 1 928 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 111.00 | 2 466 213.00 | 3 408 898.00 | 5 875 111.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 594.00 | 1 514 868.00 | | 1 630 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 542.00 | 115 727.00 | | 188 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 421.00 | 224 769.00 | | 127 421.00 |
DK Provisions réglementées | 122 422.00 | 131 619.00 | | 122 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 979.00 | 2 096 982.00 | | 2 178 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 288.00 | 995 804.00 | | 678 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 1 904.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 940.00 | 209 221.00 | | 274 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 648.00 | 218 422.00 | | 266 648.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | 10 876.00 | | 7 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 919.00 | 1 436 227.00 | | 1 229 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 898.00 | 3 533 209.00 | | 3 408 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 739.00 | | 363 739.00 | 363 739.00 |
FD Production vendue biens | 2 924 889.00 | | 2 924 889.00 | 2 924 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 236.00 | | 3 400 236.00 | 3 400 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 7 842.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 606.00 | 63 703.00 | | 43 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 336.00 | 15 656.00 | | 9 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 451.00 | 87 201.00 | | 53 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 324.00 | 20 217.00 | | 11 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189.00 | 20 356.00 | | 18 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 262.00 | 66 845.00 | | 35 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 737.00 | 34 119.00 | | 73 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 561.00 | 3 483 640.00 | | 3 496 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 019.00 | 3 367 914.00 | | 3 308 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 542.00 | 115 727.00 | | 188 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 931.00 | | 42 820.00 | 3 916 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 038.00 | 3 946 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 038.00 | 3 392 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 001.00 | | 625.00 | 553 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 571.00 | | 42 195.00 | 3 363 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 109.00 | 346 245.00 | 6 312.00 | 2 094 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 046.00 | 835.00 | | 116 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 062.00 | 345 410.00 | 6 312.00 | 1 978 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 619.00 | 139.00 | 9 336.00 | 131 619.00 |
6T Sur comptes clients | 32 817.00 | 2 331.00 | 2 976.00 | 32 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 817.00 | 2 331.00 | 2 976.00 | 32 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 436.00 | 2 470.00 | 12 313.00 | 164 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 2 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 139.00 | 9 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 940.00 | 274 940.00 | | 274 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 457 501.00 | | | 457 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 288.00 | 265 055.00 | 413 233.00 | 678 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
VP Divers | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 861.00 | 543 510.00 | 351.00 | 543 861.00 |
VW T.V.A. | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 458.00 | 814 225.00 | 413 233.00 | 1 227 458.00 |