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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 252.00 | 119 438.00 | 1 815.00 | 121 252.00 |
AH Fonds commercial | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
AP Constructions | 373 028.00 | 324 864.00 | 48 164.00 | 373 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415 315.00 | 2 676 773.00 | 738 543.00 | 3 415 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 216.00 | 260 967.00 | 305 249.00 | 566 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 660.00 | | 172 660.00 | 172 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 430.00 | 3 382 042.00 | 1 703 388.00 | 5 085 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 822.00 | | 669 822.00 | 669 822.00 |
BN En cours de production de biens | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
BT Marchandises | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 434.00 | 181 167.00 | 683 267.00 | 864 434.00 |
BZ Autres créances | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
CF Disponibilités | 722 585.00 | | 722 585.00 | 722 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 191.00 | 181 167.00 | 2 343 024.00 | 2 524 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 621.00 | 3 563 209.00 | 4 046 412.00 | 7 609 621.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 968 669.00 | 1 921 116.00 | | 1 968 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 229.00 | 87 554.00 | | 221 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 967.00 | 54 367.00 | | 48 967.00 |
DK Provisions réglementées | 96 264.00 | 105 236.00 | | 96 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 128.00 | 2 278 273.00 | | 2 445 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 791.00 | 809 118.00 | | 740 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | 6 424.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 932.00 | 356 543.00 | | 481 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 356.00 | 297 976.00 | | 359 356.00 |
EA Autres dettes | 13 856.00 | 14 708.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 284.00 | 1 484 769.00 | | 1 601 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 412.00 | 3 763 042.00 | | 4 046 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 193.00 | 932 580.00 | | 1 024 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 226.00 | | 405 769.00 | 4 782 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 411.00 | 91 153.00 | 5 085 430.00 | 11 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | 557 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 89 384.00 | 4 527 219.00 | 11 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 111.00 | | 510.00 | 559 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 756.00 | | 405 259.00 | 4 222 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 178.00 | 422 667.00 | 75 804.00 | 3 035 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 216.00 | 1 991.00 | 1 769.00 | 119 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 962.00 | 420 677.00 | 74 035.00 | 2 915 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 236.00 | | 8 973.00 | 105 236.00 |
6T Sur comptes clients | 36 261.00 | 144 906.00 | | 36 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 261.00 | 144 906.00 | | 36 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 497.00 | 144 906.00 | 8 973.00 | 141 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 932.00 | 481 932.00 | | 481 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 108.00 | 158 108.00 | | 158 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 643 022.00 | 643 022.00 | | 643 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
VB T. V. A. | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 791.00 | 169 050.00 | 504 886.00 | 740 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 949.00 | | | 280 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 407.00 | 967 056.00 | 351.00 | 967 407.00 |
VW T.V.A. | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 934.00 | 1 024 193.00 | 504 886.00 | 1 595 934.00 |