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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 511.00 | 119 216.00 | 3 295.00 | 122 511.00 |
AH Fonds commercial | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
AP Constructions | 395 841.00 | 316 099.00 | 79 741.00 | 395 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 046.00 | 2 382 772.00 | 991 273.00 | 3 374 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 458.00 | 217 090.00 | 224 368.00 | 441 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 226.00 | 3 035 178.00 | 1 747 047.00 | 4 782 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 754.00 | | 641 754.00 | 641 754.00 |
BN En cours de production de biens | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 911.00 | 36 261.00 | 710 650.00 | 746 911.00 |
BZ Autres créances | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
CF Disponibilités | 414 757.00 | | 414 757.00 | 414 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 255.00 | 36 261.00 | 2 015 995.00 | 2 052 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 481.00 | 3 071 439.00 | 3 763 042.00 | 6 834 481.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 116.00 | 1 779 137.00 | | 1 921 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 554.00 | 181 979.00 | | 87 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 367.00 | 86 481.00 | | 54 367.00 |
DK Provisions réglementées | 105 236.00 | 114 700.00 | | 105 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 273.00 | 2 272 297.00 | | 2 278 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 118.00 | 481 548.00 | | 809 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 424.00 | 3 911.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 543.00 | 317 511.00 | | 356 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 976.00 | 323 933.00 | | 297 976.00 |
EA Autres dettes | 14 708.00 | 10 668.00 | | 14 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 769.00 | 1 140 679.00 | | 1 484 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 042.00 | 3 412 976.00 | | 3 763 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 580.00 | 927 407.00 | | 932 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 239.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 299.00 | | 680 635.00 | 4 147 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 200.00 | 8 508.00 | 4 782 226.00 | 37 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | 8 508.00 | 4 222 756.00 | 37 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 726.00 | | 2 386.00 | 556 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 215.00 | | 678 249.00 | 3 590 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 845.00 | 327 841.00 | 8 508.00 | 2 715 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 784.00 | 1 432.00 | | 117 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 061.00 | 326 409.00 | 8 508.00 | 2 598 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 700.00 | 32.00 | 9 495.00 | 114 700.00 |
6T Sur comptes clients | 34 804.00 | 2 726.00 | 1 269.00 | 34 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 804.00 | 2 726.00 | 1 269.00 | 34 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 504.00 | 2 757.00 | 10 764.00 | 149 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726.00 | 1 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 9 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 543.00 | 356 543.00 | | 356 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 699 387.00 | | | 699 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
VB T. V. A. | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 825.00 | 263 060.00 | 412 632.00 | 808 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 476.00 | | | 636 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 958.00 | | | 308 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
VP Divers | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 338.00 | 900 987.00 | 351.00 | 901 338.00 |
VW T.V.A. | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 345.00 | 932 580.00 | 412 632.00 | 1 478 345.00 |