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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 126.00 | 117 784.00 | 2 341.00 | 120 126.00 |
AH Fonds commercial | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
AP Constructions | 395 841.00 | 284 522.00 | 111 318.00 | 395 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 165.00 | 2 130 703.00 | 701 462.00 | 2 832 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 009.00 | 182 836.00 | 142 173.00 | 325 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 299.00 | 2 715 845.00 | 1 431 453.00 | 4 147 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 921.00 | | 594 921.00 | 594 921.00 |
BN En cours de production de biens | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
BT Marchandises | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 311.00 | 34 804.00 | 658 508.00 | 693 311.00 |
BZ Autres créances | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
CF Disponibilités | 494 566.00 | | 494 566.00 | 494 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 327.00 | 34 804.00 | 1 981 523.00 | 2 016 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 625.00 | 2 750 649.00 | 3 412 976.00 | 6 163 625.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 137.00 | 1 630 594.00 | | 1 779 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 979.00 | 188 542.00 | | 181 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 481.00 | 127 421.00 | | 86 481.00 |
DK Provisions réglementées | 114 700.00 | 122 422.00 | | 114 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 297.00 | 2 178 979.00 | | 2 272 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 548.00 | 678 288.00 | | 481 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 911.00 | 2 460.00 | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 511.00 | 274 940.00 | | 317 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 933.00 | 266 648.00 | | 323 933.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | 7 583.00 | | 10 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 679.00 | 1 229 919.00 | | 1 140 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 976.00 | 3 408 898.00 | | 3 412 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 407.00 | -814 225.00 | | 927 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 712.00 | | 221 888.00 | 3 946 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 302.00 | 4 147 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 302.00 | 3 590 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 626.00 | | 3 100.00 | 553 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 728.00 | | 218 788.00 | 3 392 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 041.00 | 303 106.00 | 21 302.00 | 2 434 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 881.00 | 903.00 | | 116 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 160.00 | 302 203.00 | 21 302.00 | 2 317 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 422.00 | 1 235.00 | 8 957.00 | 122 422.00 |
6T Sur comptes clients | 32 171.00 | 8 343.00 | 5 711.00 | 32 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 171.00 | 8 343.00 | 5 711.00 | 32 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 594.00 | 9 578.00 | 14 668.00 | 154 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 343.00 | 5 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235.00 | 8 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 511.00 | 317 511.00 | | 317 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 648 470.00 | | | 648 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 309.00 | 271 947.00 | 209 362.00 | 481 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VP Divers | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 574.00 | 778 223.00 | 351.00 | 778 574.00 |
VW T.V.A. | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 768.00 | 927 407.00 | 209 362.00 | 1 136 768.00 |