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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 852.00 | 64 378.00 | 24 474.00 | 88 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 274.00 | 64 850.00 | 81 424.00 | 146 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
060 Stock marchandises | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
072 Créances – Autres | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
084 Disponibilités | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 634.00 | | 150 634.00 | 150 634.00 |
110 Total général Actif | 296 908.00 | 64 850.00 | 232 058.00 | 296 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 359.00 | | | 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 705.00 | | | 275 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 268.00 | | | 105 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
252 Charges sociales | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
262 Autres charges | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 930.00 | | | 284 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 225.00 | | | -9 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 783.00 | | | 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |