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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 852.00 | 78 442.00 | 10 410.00 | 88 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 274.00 | 78 914.00 | 67 359.00 | 146 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
060 Stock marchandises | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
072 Créances – Autres | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
084 Disponibilités | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
110 Total général Actif | 316 119.00 | 78 914.00 | 237 204.00 | 316 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 852.00 | | | 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 990.00 | | | 125 990.00 |
230 Autres produits | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 421.00 | | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
252 Charges sociales | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 680.00 | | | 26 680.00 |