| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 917.00 | 1 075.00 | 841.00 | 1 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 041.00 | 92 514.00 | 39 526.00 | 132 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 459.00 | 93 590.00 | 95 869.00 | 189 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
060 Stock marchandises | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
072 Créances – Autres | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
084 Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
110 Total général Actif | 290 642.00 | 93 590.00 | 197 052.00 | 290 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 452.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 543.00 | | | 43 543.00 |