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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 852.00 | 72 382.00 | 16 470.00 | 88 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 274.00 | 72 854.00 | 73 419.00 | 146 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
060 Stock marchandises | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
072 Créances – Autres | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
084 Disponibilités | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
110 Total général Actif | 292 290.00 | 72 854.00 | 219 435.00 | 292 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
214 Production vendue de biens – France | -533.00 | | | -533.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 789.00 | | | 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
230 Autres produits | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 380.00 | | | 273 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 583.00 | | | 107 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
252 Charges sociales | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 396.00 | | | 283 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 016.00 | | | -10 016.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 291.00 | | | 28 291.00 |