| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 3 710.00 | 2 105.00 | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 14 365.00 | 9 971.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 453.00 | 40 491.00 | 66 962.00 | 107 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 665.00 | 58 566.00 | 271 099.00 | 329 665.00 |
BT Marchandises | 287 419.00 | | 287 419.00 | 287 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BZ Autres créances | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CF Disponibilités | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 554.00 | | 436 554.00 | 436 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 220.00 | 58 566.00 | 707 653.00 | 766 220.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 246 557.00 | 243 297.00 | | 246 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 221.00 | 3 260.00 | | 40 221.00 |
DL TOTAL (I) | 312 078.00 | 271 857.00 | | 312 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 187.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 818.00 | 294 818.00 | | 294 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 87 969.00 | | 47 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | 42 577.00 | | 50 994.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 10 741.00 | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 575.00 | 436 292.00 | | 395 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 653.00 | 708 149.00 | | 707 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 575.00 | 436 292.00 | | 395 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 629.00 | | 977 629.00 | 977 629.00 |
FG Production vendue services | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 228.00 | | 1 097 228.00 | 1 097 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 315.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 624.00 | 6 495.00 | | 27 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -45.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 879.00 | 1 072 744.00 | | 1 107 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 658.00 | 1 069 484.00 | | 1 067 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 221.00 | 3 260.00 | | 40 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 029.00 | | 17 798.00 | 348 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 555.00 | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 161.00 | 329 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 605.00 | 131 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 815.00 | | | 195 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 597.00 | | 17 798.00 | 143 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 414.00 | 12 758.00 | 29 605.00 | 75 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 939.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 643.00 | 10 819.00 | 29 605.00 | 73 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 294 818.00 | 294 818.00 | | 294 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VP Divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 575.00 | 395 575.00 | | 395 575.00 |