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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 716.00 | 6 545.00 | 171.00 | 6 716.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 596.00 | 18 915.00 | 6 681.00 | 25 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 864.00 | 69 975.00 | 49 888.00 | 119 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 237.00 | 95 435.00 | 260 802.00 | 356 237.00 |
BT Marchandises | 336 364.00 | 7 767.00 | 328 597.00 | 336 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
BZ Autres créances | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CF Disponibilités | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 640.00 | 7 767.00 | 541 873.00 | 549 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 878.00 | 103 202.00 | 802 675.00 | 905 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 23 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 183 156.00 | 324 318.00 | | 183 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 491.00 | 35 838.00 | | 47 491.00 |
DL TOTAL (I) | 432 947.00 | 385 456.00 | | 432 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 260.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 818.00 | 299 618.00 | | 260 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 586.00 | 61 945.00 | | 59 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 670.00 | 32 877.00 | | 47 670.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 2 833.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 728.00 | 397 534.00 | | 369 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 675.00 | 782 990.00 | | 802 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 728.00 | 397 534.00 | | 174 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 256.00 | 40 815.00 | 1 013 071.00 | 972 256.00 |
FG Production vendue services | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 180.00 | 40 815.00 | 1 158 995.00 | 1 118 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 1 876.00 | | 1 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 035.00 | 13 900.00 | | 22 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 4 017.00 | | 10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 507.00 | 1 110 825.00 | | 1 174 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 016.00 | 1 074 987.00 | | 1 127 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 491.00 | 35 838.00 | | 47 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 902.00 | | 10 335.00 | 345 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 716.00 | | | 196 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 125.00 | | 10 335.00 | 135 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 852.00 | 11 583.00 | | 83 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 301.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 608.00 | 11 282.00 | | 77 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 260 818.00 | 65 818.00 | 195 000.00 | 260 818.00 |
VP Divers | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 728.00 | 174 728.00 | 195 000.00 | 369 728.00 |