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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 716.00 | 5 690.00 | 1 026.00 | 6 716.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 15 799.00 | 8 537.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 453.00 | 51 039.00 | 56 414.00 | 107 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 567.00 | 72 528.00 | 270 038.00 | 342 567.00 |
BT Marchandises | 339 129.00 | | 339 129.00 | 339 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 129.00 | | 467 129.00 | 467 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 696.00 | 72 528.00 | 737 168.00 | 809 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 286 778.00 | | | 286 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
DL TOTAL (I) | 349 618.00 | | | 349 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 818.00 | | | 294 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 550.00 | | | 387 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 168.00 | | | 737 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 550.00 | | | 387 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 316.00 | | 965 316.00 | 965 316.00 |
FG Production vendue services | 117 551.00 | | 117 551.00 | 117 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 867.00 | | 1 082 867.00 | 1 082 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 226.00 | | | 1 090 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 686.00 | | | 1 052 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 665.00 | | 12 901.00 | 329 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 815.00 | | 901.00 | 195 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 789.00 | | | 131 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 12 000.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 566.00 | 13 962.00 | | 58 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 1 980.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 856.00 | 11 982.00 | | 54 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 294 818.00 | 294 818.00 | | 294 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 550.00 | 387 550.00 | | 387 550.00 |