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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 716.00 | 6 244.00 | 472.00 | 6 716.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 931.00 | 17 248.00 | 7 683.00 | 24 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 194.00 | 60 360.00 | 49 833.00 | 110 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 902.00 | 83 852.00 | 262 050.00 | 345 902.00 |
BT Marchandises | 290 215.00 | | 290 215.00 | 290 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CF Disponibilités | 165 069.00 | | 165 069.00 | 165 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 941.00 | | 520 941.00 | 520 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 843.00 | 83 852.00 | 782 990.00 | 866 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 324 318.00 | 286 778.00 | | 324 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 838.00 | 37 540.00 | | 35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 385 456.00 | 349 618.00 | | 385 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 280.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 618.00 | 294 818.00 | | 299 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | 56 487.00 | | 61 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 877.00 | 32 823.00 | | 32 877.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 3 142.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 534.00 | 387 550.00 | | 397 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 990.00 | 737 168.00 | | 782 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 534.00 | 387 550.00 | | 397 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 784.00 | | 982 784.00 | 982 784.00 |
FG Production vendue services | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 146.00 | | 1 102 146.00 | 1 102 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | 1 247.00 | | 1 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 900.00 | 15 644.00 | | 13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 3 748.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 825.00 | 1 090 226.00 | | 1 110 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 987.00 | 1 052 686.00 | | 1 074 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 838.00 | 37 540.00 | | 35 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 567.00 | | 3 336.00 | 342 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 716.00 | | | 196 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 789.00 | | 3 336.00 | 131 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 528.00 | 11 324.00 | | 72 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 554.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 838.00 | 10 770.00 | | 66 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 299 618.00 | 299 618.00 | | 299 618.00 |
VP Divers | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 534.00 | 397 534.00 | | 397 534.00 |