| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 708.00 | 92 159.00 | 3 549.00 | 95 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 795.00 | 92 159.00 | 32 636.00 | 124 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 348.00 | | 1 346 348.00 | 1 346 348.00 |
BZ Autres créances | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CF Disponibilités | 700 440.00 | | 700 440.00 | 700 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 847.00 | | 2 128 847.00 | 2 128 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 641.00 | 92 159.00 | 2 161 482.00 | 2 253 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 935.00 | 529 935.00 | | 529 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
DH Report à nouveau | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 870.00 | 116 425.00 | | 104 870.00 |
DL TOTAL (I) | 712 805.00 | 724 360.00 | | 712 805.00 |
DQ Provisions pour charges | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 221.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 880.00 | 897 718.00 | | 735 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 379.00 | 40 365.00 | | 58 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 204.00 | 442 470.00 | | 646 204.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 21 306.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 678.00 | 1 409 243.00 | | 1 448 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 482.00 | 2 258 603.00 | | 2 161 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 400 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | -125 000.00 | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 696.00 | 68 606.00 | | 76 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 772.00 | 1 512 864.00 | | 1 532 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 902.00 | 1 396 439.00 | | 1 427 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 870.00 | 116 425.00 | | 104 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 332.00 | 827.00 | | 91 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 332.00 | 827.00 | | 91 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 346 348.00 | | | 1 346 348.00 |
VB T. V. A. | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 493.00 | 1 428 407.00 | 29 086.00 | 1 457 493.00 |