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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 933.00 | 15 227.00 | 29 706.00 | 44 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
BZ Autres créances | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
CF Disponibilités | 625 415.00 | | 625 415.00 | 625 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 762.00 | | 799 762.00 | 799 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 695.00 | 15 227.00 | 829 467.00 | 844 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 935.00 | 529 935.00 | | 529 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
DH Report à nouveau | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 769.00 | 104 870.00 | | 112 769.00 |
DL TOTAL (I) | 720 704.00 | 712 805.00 | | 720 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 185.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 163.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 735 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 497.00 | 58 379.00 | | 57 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 963.00 | 646 204.00 | | 50 963.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 763.00 | 1 448 678.00 | | 108 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 467.00 | 2 161 482.00 | | 829 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 048 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044.00 | 125 000.00 | | 7 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | 125 000.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 166.00 | 76 696.00 | | 39 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 814.00 | 1 532 772.00 | | 1 057 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 045.00 | 1 427 902.00 | | 945 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 769.00 | 104 870.00 | | 112 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 159.00 | 3 549.00 | 80 481.00 | 92 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 159.00 | 3 549.00 | 80 481.00 | 92 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
UX Autres créances clients | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VB T. V. A. | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 052.00 | 204 052.00 | | 204 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |