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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 607.00 | 10 437.00 | 11 169.00 | 21 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 695.00 | 14 680.00 | 68 015.00 | 82 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 038.00 | | 601 038.00 | 601 038.00 |
BZ Autres créances | 874 943.00 | | 874 943.00 | 874 943.00 |
CF Disponibilités | 592 633.00 | | 592 633.00 | 592 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 115.00 | | 2 087 115.00 | 2 087 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 811.00 | 14 680.00 | 2 155 131.00 | 2 169 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 935.00 | 529 935.00 | | 529 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
DH Report à nouveau | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 174.00 | 36 845.00 | | 115 174.00 |
DL TOTAL (I) | 723 109.00 | 644 780.00 | | 723 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 438.00 | 168 688.00 | | 172 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 794.00 | 102 508.00 | | 64 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 789.00 | 1 007 691.00 | | 1 194 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 022.00 | 1 278 889.00 | | 1 432 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 131.00 | 1 923 670.00 | | 2 155 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 868.00 | 848 071.00 | 1 791 939.00 | 943 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 868.00 | 848 071.00 | 1 791 939.00 | 943 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 982.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 329.00 | 982.00 | | 97 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 329.00 | -982.00 | | -97 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 810.00 | 14 949.00 | | 44 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 943.00 | 619 111.00 | | 1 791 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 769.00 | 582 266.00 | | 1 676 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 174.00 | 36 845.00 | | 115 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 820.00 | | 3 174.00 | 176 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 56 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 297.00 | 82 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 278.00 | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | | 2 832.00 | 18 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 523.00 | | 342.00 | 56 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086.00 | 4 594.00 | | 10 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 116.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | 4 476.00 | | 5 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 438.00 | 172 438.00 | | 172 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 519.00 | 678 519.00 | | 678 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 451.00 | 352 451.00 | | 352 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
UX Autres créances clients | 601 038.00 | 601 038.00 | | 601 038.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VC Groupe et associés | 864 105.00 | 864 105.00 | | 864 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 328.00 | 1 494 482.00 | 56 846.00 | 1 551 328.00 |
VW T.V.A. | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 022.00 | 1 432 022.00 | | 1 432 022.00 |