| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 839.00 | 17 409.00 | 14 430.00 | 31 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 685.00 | 17 409.00 | 71 275.00 | 88 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 981.00 | | 872 981.00 | 872 981.00 |
BZ Autres créances | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
CF Disponibilités | 682 114.00 | | 682 114.00 | 682 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 691.00 | | 1 644 691.00 | 1 644 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 376.00 | 17 409.00 | 1 715 967.00 | 1 733 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 935.00 | 529 935.00 | | 529 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
DH Report à nouveau | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 126.00 | 115 174.00 | | 105 126.00 |
DL TOTAL (I) | 713 060.00 | 723 109.00 | | 713 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 64 794.00 | | 43 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 489.00 | 1 194 789.00 | | 959 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 906.00 | 1 432 022.00 | | 1 002 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 967.00 | 2 155 131.00 | | 1 715 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 481.00 | 76 452.00 | 1 582 933.00 | 1 506 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 481.00 | 76 452.00 | 1 582 933.00 | 1 506 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 97 329.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -97 329.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 919.00 | 44 810.00 | | 37 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 174.00 | 1 791 943.00 | | 1 583 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 048.00 | 1 676 769.00 | | 1 478 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 126.00 | 115 174.00 | | 105 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 696.00 | | 10 232.00 | 82 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 88 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | | 10 232.00 | 21 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 680.00 | 6 971.00 | 4 242.00 | 14 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | 6 971.00 | | 10 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 876.00 | 518 876.00 | | 518 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 868.00 | 262 868.00 | | 262 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
UX Autres créances clients | 872 981.00 | 872 981.00 | | 872 981.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VC Groupe et associés | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 423.00 | 962 577.00 | 56 846.00 | 1 019 423.00 |
VW T.V.A. | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 907.00 | 1 002 907.00 | | 1 002 907.00 |