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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
BZ Autres créances | 194 481.00 | | 194 481.00 | 194 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 791.00 | | 198 791.00 | 198 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
CU Autres participations | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 184 495.00 | | | 184 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | | | 305.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 877.00 | 194 481.00 | 396.00 | 194 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | | | 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945.00 | | | 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 765.00 | | | 4 765.00 |