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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
BZ Autres créances | 188 495.00 | | 188 495.00 | 188 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 651.00 | | 189 651.00 | 189 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 110.00 | | | 176 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 179 260.00 | | | 179 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -40.00 | | | -40.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VC Groupe et associés | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 891.00 | 188 495.00 | 396.00 | 188 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |